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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 570.00 | 15 796.00 | 773.00 | 16 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 676.00 | 382 346.00 | 11 330.00 | 393 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 612.00 | 274 718.00 | 35 894.00 | 310 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 979.00 | 672 860.00 | 73 119.00 | 745 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 1 306 192.00 | | 1 306 192.00 | 1 306 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 957.00 | | 1 703 957.00 | 1 703 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 936.00 | 672 860.00 | 1 777 076.00 | 2 449 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 726 699.00 | | | 726 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 426.00 | | | -85 426.00 |
DL TOTAL (I) | 773 272.00 | | | 773 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 170.00 | | | 764 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 804.00 | | | 1 003 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 076.00 | | | 1 777 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 747.00 | | 8 733.00 | 738 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 745 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 557.00 | | 8 733.00 | 695 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 519.00 | 29 342.00 | | 643 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 3 317.00 | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 040.00 | 26 025.00 | | 631 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 295 173.00 | 295 173.00 | | 295 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 683.00 | 353 563.00 | 25 120.00 | 378 683.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 803.00 | 1 003 803.00 | | 1 003 803.00 |