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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 518.00 | 97 118.00 | 89 400.00 | 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 45 939.00 | 9 967.00 | 55 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 973.00 | 143 056.00 | 297 917.00 | 440 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 501.00 | 3 050.00 | 549 451.00 | 552 501.00 |
BZ Autres créances | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 291.00 | 3 050.00 | 689 241.00 | 692 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 264.00 | 146 106.00 | 987 158.00 | 1 133 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 327 640.00 | 323 319.00 | | 327 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | 4 321.00 | | 11 139.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 347 291.00 | 336 152.00 | | 347 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 355.00 | 86 248.00 | | 150 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 777.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 745.00 | 207 884.00 | | 207 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 532.00 | 114 166.00 | | 133 532.00 |
EA Autres dettes | 148 072.00 | 174 612.00 | | 148 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 867.00 | 583 687.00 | | 639 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 158.00 | 919 839.00 | | 987 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 867.00 | 583 687.00 | | 639 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 524.00 | 80 827.00 | | 147 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 488.00 | 10 000.00 | 952 488.00 | 942 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 488.00 | 10 000.00 | 952 488.00 | 942 488.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 206.00 | 94 387.00 | | 37 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 652.00 | 6 455.00 | | -2 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 23.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 23.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 60 286.00 | | 3 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 60 414.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -60 390.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 881.00 | 889 346.00 | | 997 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 743.00 | 885 025.00 | | 986 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 139.00 | 4 321.00 | | 11 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | 8 485.00 | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 797.00 | | 21 176.00 | 419 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 797.00 | | 21 176.00 | 419 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 418.00 | 22 639.00 | | 120 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 418.00 | 22 639.00 | | 120 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | | 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
UX Autres créances clients | 548 853.00 | | | 548 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VC Groupe et associés | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 254.00 | 686 254.00 | | 686 254.00 |
VW T.V.A. | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 867.00 | 639 867.00 | | 639 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 6 887.00 | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 817.00 | 17 671.00 | | 20 817.00 |
ST Autres comptes | 526 025.00 | 414 998.00 | | 526 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 965.00 | 52 649.00 | | 80 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 028.00 | 151 675.00 | | 188 028.00 |
YT Sous‐traitance | 32 668.00 | 53 574.00 | | 32 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 527.00 | 5 993.00 | | 53 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 325.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | 9 212.00 | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 690.00 | 212 549.00 | | 271 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 896.00 | 96 755.00 | | 137 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 003.00 | 544 885.00 | | 714 003.00 |