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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 689.00 | 107 006.00 | 47 683.00 | 154 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 074.00 | 72 943.00 | 216 131.00 | 289 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 763.00 | 179 949.00 | 263 814.00 | 443 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 178.00 | 77 458.00 | 562 720.00 | 640 178.00 |
BZ Autres créances | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 595.00 | 77 458.00 | 744 137.00 | 821 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 357.00 | 257 407.00 | 1 007 950.00 | 1 265 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 375 119.00 | 338 778.00 | | 375 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 36 340.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 418 582.00 | 383 504.00 | | 418 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 691.00 | 100 657.00 | | 117 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 148.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 308.00 | 262 301.00 | | 256 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 267.00 | 197 926.00 | | 177 267.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | 123 123.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 369.00 | 685 155.00 | | 589 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 950.00 | 1 068 658.00 | | 1 007 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 369.00 | 685 155.00 | | 589 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 691.00 | 100 657.00 | | 117 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 494.00 | 25 000.00 | 1 163 494.00 | 1 138 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 494.00 | 25 000.00 | 1 163 494.00 | 1 138 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 478.00 | 21 050.00 | | 14 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 275.00 | 1 060.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 50 423.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 50 423.00 | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 820.00 | 17 081.00 | | 25 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 674.00 | 17 081.00 | | 35 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 753.00 | 33 342.00 | | -30 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 635.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 570.00 | 1 393 149.00 | | 1 221 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 492.00 | 1 356 808.00 | | 1 186 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 078.00 | 36 340.00 | | 35 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 973.00 | | 33 790.00 | 442 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 443 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 443 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 973.00 | | 33 790.00 | 442 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 829.00 | 27 266.00 | 23 146.00 | 175 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 829.00 | 27 266.00 | 23 146.00 | 175 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UX Autres créances clients | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |
VB T. V. A. | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VC Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 322.00 | 821 322.00 | | 821 322.00 |
VW T.V.A. | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 369.00 | 589 369.00 | | 589 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | 6 436.00 | | 6 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 851.00 | 19 380.00 | | 22 851.00 |
ST Autres comptes | 444 361.00 | 528 777.00 | | 444 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 152.00 | 96 311.00 | | 160 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 671.00 | 392 595.00 | | 238 671.00 |
YT Sous‐traitance | 110 573.00 | 134 693.00 | | 110 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 218.00 | 87 524.00 | | 64 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 371.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | 8 807.00 | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 058.00 | 209 804.00 | | 238 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 691.00 | 137 590.00 | | 139 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 154.00 | 866 685.00 | | 802 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |