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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 065.00 | 32 046.00 | 13 019.00 | 45 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 915.00 | 46 767.00 | 203 147.00 | 249 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 979.00 | 78 813.00 | 216 166.00 | 294 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 231.00 | 93 805.00 | 579 427.00 | 673 231.00 |
BZ Autres créances | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 046.00 | 93 805.00 | 708 242.00 | 802 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 026.00 | 172 617.00 | 924 408.00 | 1 097 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 410 197.00 | 375 119.00 | | 410 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | 35 078.00 | | 27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 446 166.00 | 418 582.00 | | 446 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001.00 | 117 691.00 | | 105 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 573.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 256 308.00 | | 191 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 303.00 | 177 267.00 | | 157 303.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | 37 529.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 242.00 | 589 369.00 | | 478 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 408.00 | 1 007 950.00 | | 924 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 242.00 | 589 369.00 | | 478 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001.00 | 117 691.00 | | 105 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 937.00 | | 1 504 937.00 | 1 504 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 937.00 | | 1 504 937.00 | 1 504 937.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 436.00 | 14 478.00 | | -3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 180.00 | 1 275.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 790.00 | 2 922.00 | | 57 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 790.00 | 4 922.00 | | 59 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 577.00 | 25 820.00 | | 18 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 244.00 | 9 854.00 | | 27 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 822.00 | 35 674.00 | | 45 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | -30 753.00 | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 4 960.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 641.00 | 1 221 570.00 | | 1 568 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 057.00 | 1 186 492.00 | | 1 541 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 584.00 | 35 078.00 | | 27 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | 20 283.00 | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 763.00 | | 7 849.00 | 443 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 632.00 | 294 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 632.00 | 294 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 763.00 | | 7 849.00 | 443 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 949.00 | 27 506.00 | 128 642.00 | 179 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 949.00 | 27 506.00 | 128 642.00 | 179 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 458.00 | 22 540.00 | 6 193.00 | 77 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 458.00 | 22 540.00 | 6 193.00 | 77 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 458.00 | 22 540.00 | 6 193.00 | 77 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 540.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UX Autres créances clients | 443 552.00 | 443 552.00 | | 443 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
VB T. V. A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VC Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 001.00 | 802 001.00 | | 802 001.00 |
VW T.V.A. | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 242.00 | 478 242.00 | | 478 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 6 564.00 | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 121.00 | 22 851.00 | | 25 121.00 |
ST Autres comptes | 499 061.00 | 444 361.00 | | 499 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 457.00 | 160 152.00 | | 306 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 260.00 | 238 671.00 | | 118 260.00 |
YT Sous‐traitance | 155 076.00 | 110 573.00 | | 155 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 308.00 | 64 218.00 | | 62 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | 2 242.00 | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 972.00 | 8 806.00 | | 10 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 268.00 | 238 058.00 | | 221 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 269.00 | 139 691.00 | | 139 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 023.00 | 802 154.00 | | 1 048 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |