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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 689.00 | 115 041.00 | 71 648.00 | 186 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 284.00 | 60 788.00 | 195 496.00 | 256 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 973.00 | 175 829.00 | 267 144.00 | 442 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 773.00 | 77 458.00 | 572 315.00 | 649 773.00 |
BZ Autres créances | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 973.00 | 77 458.00 | 801 515.00 | 878 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 945.00 | 253 287.00 | 1 068 658.00 | 1 321 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 338 778.00 | 327 640.00 | | 338 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 340.00 | 11 139.00 | | 36 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 504.00 | 347 291.00 | | 383 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 657.00 | 150 355.00 | | 100 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 163.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 301.00 | 207 745.00 | | 262 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 926.00 | 133 532.00 | | 197 926.00 |
EA Autres dettes | 123 123.00 | 148 072.00 | | 123 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 155.00 | 639 867.00 | | 685 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 658.00 | 987 158.00 | | 1 068 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 155.00 | 639 867.00 | | 685 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 657.00 | 147 524.00 | | 100 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 781.00 | | 1 307 781.00 | 1 307 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 781.00 | | 1 307 781.00 | 1 307 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 408.00 | |
GE Autres charges | | | 16 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 050.00 | 37 206.00 | | 21 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 060.00 | -2 652.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 423.00 | 88.00 | | 50 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 423.00 | 88.00 | | 50 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | 3 809.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 3 809.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 342.00 | -3 721.00 | | 33 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 244.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 149.00 | 997 881.00 | | 1 393 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 808.00 | 986 743.00 | | 1 356 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 340.00 | 11 139.00 | | 36 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 283.00 | 6 761.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 973.00 | | 211 779.00 | 440 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 780.00 | 442 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 780.00 | 442 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 973.00 | | 211 779.00 | 440 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 056.00 | 33 022.00 | 249.00 | 143 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 056.00 | 33 022.00 | 249.00 | 143 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 74 408.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 74 408.00 | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 74 408.00 | 127.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 301.00 | 262 301.00 | | 262 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
UX Autres créances clients | 395 404.00 | | | 395 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
VB T. V. A. | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VC Groupe et associés | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 112.00 | 878 112.00 | | 878 112.00 |
VW T.V.A. | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 155.00 | 685 155.00 | | 685 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | 5 031.00 | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 380.00 | 20 817.00 | | 19 380.00 |
ST Autres comptes | 528 777.00 | 526 025.00 | | 528 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 311.00 | 80 965.00 | | 96 311.00 |
YT Sous‐traitance | 134 693.00 | 32 668.00 | | 134 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 524.00 | 53 527.00 | | 87 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 363.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | 7 394.00 | | 8 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 804.00 | 271 690.00 | | 209 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 590.00 | 137 896.00 | | 137 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 685.00 | 714 003.00 | | 866 685.00 |