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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 298.00 | 13 782.00 | 15 515.00 | 29 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 286.00 | 61 442.00 | 178 844.00 | 240 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 584.00 | 75 224.00 | 194 360.00 | 269 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 472.00 | 116 332.00 | 983 140.00 | 1 099 472.00 |
BZ Autres créances | 337 562.00 | | 337 562.00 | 337 562.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 058.00 | 116 332.00 | 1 320 726.00 | 1 437 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 642.00 | 191 556.00 | 1 515 086.00 | 1 706 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 449 452.00 | 437 781.00 | | 449 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 557.00 | 11 671.00 | | -118 557.00 |
DL TOTAL (I) | 339 281.00 | 457 837.00 | | 339 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 209.00 | 350 866.00 | | 360 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 1 364.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 792.00 | 280 460.00 | | 530 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 759.00 | 266 113.00 | | 246 759.00 |
EA Autres dettes | 35 137.00 | 10 000.00 | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 805.00 | 908 803.00 | | 1 175 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 086.00 | 1 366 640.00 | | 1 515 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 617.00 | 908 803.00 | | 987 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 388.00 | 50 866.00 | | 97 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 451.00 | | 62 143.00 | 268 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 010.00 | 269 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 010.00 | 269 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 451.00 | | 62 143.00 | 268 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 22 558.00 | 5 293.00 | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 22 558.00 | 5 293.00 | 57 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 792.00 | 530 792.00 | | 530 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 869 793.00 | 869 793.00 | | 869 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
VB T. V. A. | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
VC Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 821.00 | 74 632.00 | 188 188.00 | 262 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 035.00 | 1 437 035.00 | | 1 437 035.00 |
VW T.V.A. | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 805.00 | 987 617.00 | 188 188.00 | 1 175 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | 7 216.00 | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 709.00 | 33 841.00 | | 25 709.00 |
ST Autres comptes | 456 527.00 | 463 749.00 | | 456 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 150.00 | 436 797.00 | | 385 150.00 |
YT Sous‐traitance | 341 669.00 | 363 741.00 | | 341 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 447.00 | 74 647.00 | | 23 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 3 383.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | 10 599.00 | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 172.00 | 244 926.00 | | 256 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 479.00 | 198 324.00 | | 158 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 501.00 | 1 372 774.00 | | 1 232 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |