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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 227.00 | 57 883.00 | 5 343.00 | 63 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 360.00 | 78 832.00 | 305 527.00 | 384 360.00 |
BT Marchandises | 265 514.00 | | 265 514.00 | 265 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 285.00 | 6 328.00 | 47 956.00 | 54 285.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 717.00 | 6 328.00 | 449 389.00 | 455 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 077.00 | 85 160.00 | 754 916.00 | 840 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 809.00 | | | 518 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
DL TOTAL (I) | 620 578.00 | | | 620 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 916.00 | | | 754 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 134.00 | | 4 641.00 | 383 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 384 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 728.00 | | 4 641.00 | 68 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 938.00 | 3 309.00 | 3 415.00 | 78 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 1 548.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 265.00 | 1 760.00 | 3 415.00 | 66 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 3 705.00 | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | 3 705.00 | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 3 705.00 | | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VI Groupe et associés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 912.00 | | | 166 912.00 |