| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 16 933.00 | 78.00 | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
AP Constructions | 9 550.00 | 837.00 | 8 712.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956.00 | 7 654.00 | 2 301.00 | 9 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 68 210.00 | 6 698.00 | 74 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 614.00 | 93 635.00 | 317 978.00 | 411 614.00 |
BT Marchandises | 261 032.00 | | 261 032.00 | 261 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 517.00 | 2 976.00 | 45 541.00 | 48 517.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 836.00 | 2 976.00 | 712 860.00 | 715 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 450.00 | 96 611.00 | 1 030 838.00 | 1 127 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DL TOTAL (I) | 860 718.00 | | | 860 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 838.00 | | | 1 030 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 518.00 | | 20 096.00 | 391 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 962.00 | | | 316 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 322.00 | | 20 093.00 | 74 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 3.00 | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 478.00 | 5 157.00 | | 88 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 003.00 | 929.00 | | 16 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 475.00 | 4 227.00 | | 72 475.00 |