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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 16 003.00 | 1 008.00 | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 7 227.00 | 699.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 65 248.00 | 1 147.00 | 66 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 518.00 | 88 478.00 | 303 039.00 | 391 518.00 |
BT Marchandises | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 953.00 | 3 256.00 | 68 697.00 | 71 953.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 458 558.00 | | 458 558.00 | 458 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 076.00 | 3 256.00 | 791 819.00 | 795 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 594.00 | 91 735.00 | 1 094 859.00 | 1 186 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 390 648.00 | | | 390 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 755 730.00 | | | 755 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 128.00 | | | 339 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 859.00 | | | 1 094 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 518.00 | | | 391 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 962.00 | | | 316 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 691.00 | 2 786.00 | | 85 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | 929.00 | | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 618.00 | 1 856.00 | | 70 618.00 |