| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 9 046.00 | 11 380.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 780.00 | 60 373.00 | 3 406.00 | 63 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 613.00 | 83 642.00 | 314 971.00 | 398 613.00 |
BT Marchandises | 273 669.00 | | 273 669.00 | 273 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 836.00 | 7 781.00 | 53 054.00 | 60 836.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 526.00 | 7 781.00 | 456 744.00 | 464 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 139.00 | 91 423.00 | 771 716.00 | 863 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 193.00 | | | 612 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DL TOTAL (I) | 674 291.00 | | | 674 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 716.00 | | | 771 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 360.00 | | 14 253.00 | 384 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | 14 253.00 | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 832.00 | 4 809.00 | | 78 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 4 809.00 | | 64 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 328.00 | 1 453.00 | | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328.00 | 1 453.00 | | 6 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 328.00 | 1 453.00 | | 6 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 439.00 | | | 255 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 871.00 | | | 179 871.00 |