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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
AH Fonds commercial | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 11 786.00 | 8 640.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 028.00 | 62 055.00 | 2 972.00 | 65 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 650.00 | 88 063.00 | 314 587.00 | 402 650.00 |
BT Marchandises | 276 863.00 | | 276 863.00 | 276 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 869.00 | 7 312.00 | 57 557.00 | 64 869.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 258.00 | 7 312.00 | 470 945.00 | 478 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 908.00 | 95 376.00 | 785 532.00 | 880 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 906.00 | | | 665 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 702 218.00 | | | 702 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 532.00 | | | 785 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 613.00 | | 18 049.00 | 398 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 402 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 85 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 172.00 | | 2 790.00 | 314 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | 15 259.00 | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 642.00 | 5 592.00 | 1 170.00 | 83 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | 5 592.00 | 1 170.00 | 69 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | 468.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 468.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | 468.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 4 602.00 | 771.00 | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 027.00 | 80 256.00 | 771.00 | 81 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 747.00 | | | 170 747.00 |