| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 124.00 | 35 871.00 | 5 252.00 | 41 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 50 605.00 | 8 926.00 | 59 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 328.00 | 86 476.00 | 14 852.00 | 101 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 587.00 | | 182 587.00 | 182 587.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 265.00 | 86 476.00 | 364 789.00 | 451 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 282.00 | 104 600.00 | | 109 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 4 683.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 132 125.00 | 117 667.00 | | 132 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 024.00 | 112 392.00 | | 89 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 748.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098.00 | 5 233.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 153 397.00 | | 72 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 66 653.00 | | 60 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 664.00 | 339 423.00 | | 232 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 789.00 | 457 090.00 | | 364 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 642.00 | | 694 642.00 | 694 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 642.00 | | 694 642.00 | 694 642.00 |
FM Production stockée | | | 26 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 639.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 2 639.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | -2 639.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 894.00 | 823 279.00 | | 720 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 436.00 | 818 596.00 | | 706 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | 4 683.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 648.00 | | 2 110.00 | 100 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 101 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 100 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 115.00 | | 1 970.00 | 100 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 140.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 199.00 | 5 707.00 | 1 430.00 | 82 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 199.00 | 5 706.00 | 1 430.00 | 82 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 939.00 | 12 285.00 | 32 654.00 | 44 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 634.00 | 214 494.00 | 140.00 | 214 634.00 |
VW T.V.A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 566.00 | 194 912.00 | 32 654.00 | 227 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 4 701.00 | | 8 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | 4 535.00 | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 60 924.00 | 58 624.00 | | 60 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 233.00 | 41 182.00 | | 41 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 655.00 | 30 980.00 | | 21 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 6 950.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | 11 651.00 | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 233.00 | 87 227.00 | | 72 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 291.00 | 105 343.00 | | 84 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 926.00 | 135 321.00 | | 130 926.00 |