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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 38 607.00 | 749.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 47 933.00 | 298.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 260.00 | 86 540.00 | 1 720.00 | 88 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
BZ Autres créances | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 203.00 | 86 540.00 | 234 663.00 | 321 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 127 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162.00 | -140 580.00 | | -2 162.00 |
DL TOTAL (I) | -7 052.00 | -4 890.00 | | -7 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 1 352.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 050.00 | 57 319.00 | | 34 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 62 711.00 | | 42 714.00 |
EA Autres dettes | 162 326.00 | 7 352.00 | | 162 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 715.00 | 233 770.00 | | 241 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 663.00 | 228 880.00 | | 234 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 715.00 | 226 278.00 | | 241 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 673.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 361.00 | | 398 361.00 | 398 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 361.00 | | 398 361.00 | 398 361.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 10 141.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 10 141.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -10 019.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 382.00 | 521 622.00 | | 398 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 544.00 | 662 202.00 | | 400 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162.00 | -140 580.00 | | -2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 940.00 | 2 599.00 | | 83 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | 2 599.00 | | 83 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 147.00 | 187 007.00 | 140.00 | 187 147.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 5 156.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 7 755.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 38 567.00 | 55 088.00 | | 38 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 021.00 | 27 081.00 | | 5 021.00 |
YT Sous‐traitance | 6 771.00 | 21 686.00 | | 6 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | 3 343.00 | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 8 499.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 898.00 | 61 396.00 | | 44 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 204.00 | 66 151.00 | | 46 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 742.00 | 111 611.00 | | 57 742.00 |