| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 39 001.00 | 355.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 48 193.00 | 38.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 260.00 | 87 193.00 | 1 067.00 | 88 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
BN En cours de production de biens | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CF Disponibilités | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 517.00 | | 318 517.00 | 318 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 778.00 | 87 193.00 | 319 584.00 | 406 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 437.00 | -13 275.00 | | -15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | -2 162.00 | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275.00 | -7 052.00 | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 633.00 | 2 436.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 34 050.00 | | 64 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | 42 714.00 | | 82 576.00 |
EA Autres dettes | 149 563.00 | 162 326.00 | | 149 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 309.00 | 241 715.00 | | 315 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 584.00 | 234 663.00 | | 319 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 781.00 | | 424 781.00 | 424 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 781.00 | | 424 781.00 | 424 781.00 |
FM Production stockée | | | 8 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 2 149.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 2 149.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -2 149.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 055.00 | 398 382.00 | | 446 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 728.00 | 400 544.00 | | 434 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 327.00 | -2 162.00 | | 11 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 540.00 | 654.00 | | 86 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 654.00 | | 86 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 813.00 | 221 673.00 | 140.00 | 221 813.00 |
VW T.V.A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 676.00 | 296 676.00 | | 296 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 960.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | 7 383.00 | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 33 611.00 | 38 567.00 | | 33 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 497.00 | 5 021.00 | | 7 497.00 |
YT Sous‐traitance | 17 617.00 | 6 771.00 | | 17 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | 3 268.00 | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 4 228.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 371.00 | 44 898.00 | | 45 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 883.00 | 46 204.00 | | 53 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 810.00 | 57 742.00 | | 66 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |