| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 36 004.00 | 3 351.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 54 319.00 | 5 212.00 | 59 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 560.00 | 90 324.00 | 9 237.00 | 99 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
BN En cours de production de biens | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 730.00 | | 174 730.00 | 174 730.00 |
BZ Autres créances | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 126.00 | | 371 126.00 | 371 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 686.00 | 90 324.00 | 380 363.00 | 470 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 740.00 | 109 282.00 | | 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 14 458.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 135 690.00 | 132 125.00 | | 135 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 705.00 | 89 024.00 | | 92 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 594.00 | 5 098.00 | | 14 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 72 331.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | 60 821.00 | | 68 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 672.00 | 232 664.00 | | 244 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 363.00 | 364 789.00 | | 380 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 499.00 | | | 224 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 051.00 | 44 085.00 | | 60 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 986.00 | | 787 986.00 | 787 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 986.00 | | 787 986.00 | 787 986.00 |
FM Production stockée | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 2 986.00 | | 11 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 2 986.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 708.00 | -2 986.00 | | -10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 867.00 | 720 894.00 | | 788 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 302.00 | 706 436.00 | | 785 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 14 458.00 | | 3 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 99 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 98 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 5 615.00 | 1 768.00 | 86 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 476.00 | 5 615.00 | 1 768.00 | 86 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 12 481.00 | 20 173.00 | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 775.00 | 237 635.00 | 140.00 | 237 775.00 |
VW T.V.A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 078.00 | 209 905.00 | 20 173.00 | 230 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | 8 707.00 | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | 7 115.00 | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 60 783.00 | 60 924.00 | | 60 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 669.00 | 41 233.00 | | 41 669.00 |
YT Sous‐traitance | 38 793.00 | 21 655.00 | | 38 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | 3 539.00 | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 958.00 | 12 246.00 | | 12 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 766.00 | 130 926.00 | | 150 766.00 |