| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 37 905.00 | 1 450.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 46 035.00 | 2 196.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 260.00 | 83 940.00 | 4 320.00 | 88 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
BZ Autres créances | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 560.00 | | 224 560.00 | 224 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 820.00 | 83 940.00 | 228 880.00 | 312 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 305.00 | 123 740.00 | | 127 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 580.00 | 3 565.00 | | -140 580.00 |
DL TOTAL (I) | -4 890.00 | 135 690.00 | | -4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 845.00 | 92 705.00 | | 104 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 1 775.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 14 594.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 65 910.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 68 436.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 1 252.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 770.00 | 244 672.00 | | 233 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 880.00 | 380 363.00 | | 228 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 278.00 | 224 499.00 | | 226 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 673.00 | 60 051.00 | | 84 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 535.00 | | 561 535.00 | 561 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 535.00 | | 561 535.00 | 561 535.00 |
FM Production stockée | | | -41 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 444.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 11 152.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 11 152.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 019.00 | -10 708.00 | | -10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 622.00 | 788 867.00 | | 521 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 202.00 | 785 302.00 | | 662 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 580.00 | 3 565.00 | | -140 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 88 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 87 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 324.00 | 4 917.00 | 11 300.00 | 90 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 324.00 | 4 917.00 | 11 300.00 | 90 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 204.00 | 203 064.00 | 140.00 | 203 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 9 177.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | 9 520.00 | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 55 088.00 | 60 783.00 | | 55 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 081.00 | 41 669.00 | | 27 081.00 |
YT Sous‐traitance | 21 686.00 | 38 793.00 | | 21 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 3 781.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | 12 958.00 | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 396.00 | 81 249.00 | | 61 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 151.00 | 97 516.00 | | 66 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 611.00 | 150 766.00 | | 111 611.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |