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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 938 436.00 | | 12 938 436.00 | 12 938 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 329 802.00 | | 294 329 802.00 | 294 329 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 229.00 | | 889 229.00 | 889 229.00 |
BZ Autres créances | 214 111 187.00 | | 214 111 187.00 | 214 111 187.00 |
CF Disponibilités | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 234 716.00 | | 215 234 716.00 | 215 234 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 762.00 | | 643 762.00 | 643 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 208 281.00 | | 510 208 281.00 | 510 208 281.00 |
CU Autres participations | 281 391 126.00 | | 281 391 126.00 | 281 391 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 264 376.00 | 139 264 376.00 | | 139 264 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 581.00 | 5 269 581.00 | | 5 269 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 469.00 | 692 469.00 | | 692 469.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
DH Report à nouveau | 158 838 619.00 | 157 015 076.00 | | 158 838 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203 461.00 | 1 823 543.00 | | 6 203 461.00 |
DL TOTAL (I) | 310 328 718.00 | 304 125 257.00 | | 310 328 718.00 |
DP Provisions pour risques | 643 762.00 | 614 028.00 | | 643 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 762.00 | 614 028.00 | | 643 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464 683.00 | 7 390 775.00 | | 7 464 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 238.00 | 1 515 605.00 | | 1 582 238.00 |
EA Autres dettes | 186 559 188.00 | 182 654 940.00 | | 186 559 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 606 126.00 | 191 561 321.00 | | 195 606 126.00 |
ED (V) | 3 629 673.00 | 7 859 386.00 | | 3 629 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 208 281.00 | 504 159 993.00 | | 510 208 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 606 126.00 | 191 561 321.00 | | 195 606 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 340 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 039 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 366 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 261 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 980 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 058 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 740.00 | | | 661 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 740.00 | | | 661 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 016.00 | | | 1 964 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 016.00 | | | 1 964 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302 276.00 | | | -1 302 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 618.00 | 145 232.00 | | 261 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 923 342.00 | 25 265 190.00 | | 41 923 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 719 881.00 | 23 441 647.00 | | 35 719 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203 461.00 | 1 823 543.00 | | 6 203 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 436 644.00 | | | 296 436 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 391 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 329 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938 436.00 | | | 12 938 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 498 208.00 | | | 283 498 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 028.00 | 643 762.00 | 614 028.00 | 614 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 908.00 | 1 425 908.00 | | 1 425 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 464 683.00 | 7 464 683.00 | | 7 464 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 238.00 | 1 582 238.00 | | 1 582 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 889 229.00 | | | 889 229.00 |
VC Groupe et associés | 212 681 147.00 | | | 212 681 147.00 |
VI Groupe et associés | 186 559 189.00 | 186 559 189.00 | | 186 559 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 000 655.00 | 215 000 655.00 | | 215 000 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 606 126.00 | 195 606 126.00 | | 195 606 126.00 |