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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 938 436.00 | | 12 938 436.00 | 12 938 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 329 563.00 | | 294 329 563.00 | 294 329 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 281.00 | | 1 060 281.00 | 1 060 281.00 |
BZ Autres créances | 260 054 857.00 | 1 278 815.00 | 258 776 041.00 | 260 054 857.00 |
CF Disponibilités | 1 166 405.00 | | 1 166 405.00 | 1 166 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 281 544.00 | 1 278 815.00 | 261 002 728.00 | 262 281 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 226 733.00 | | 2 226 733.00 | 2 226 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 837 841.00 | 1 278 815.00 | 557 559 025.00 | 558 837 841.00 |
CU Autres participations | 281 391 126.00 | | 281 391 126.00 | 281 391 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 264 376.00 | 139 264 376.00 | | 139 264 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 581.00 | 5 269 581.00 | | 5 269 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926 438.00 | 692 469.00 | | 13 926 438.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
DH Report à nouveau | 144 140 280.00 | 158 838 619.00 | | 144 140 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743 293.00 | 6 203 461.00 | | 7 743 293.00 |
DL TOTAL (I) | 310 404 181.00 | 310 328 718.00 | | 310 404 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226 733.00 | 643 762.00 | | 2 226 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226 733.00 | 643 762.00 | | 2 226 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539 329.00 | 7 464 683.00 | | 7 539 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 973.00 | 1 582 238.00 | | 1 692 973.00 |
EA Autres dettes | 234 052 052.00 | 186 559 188.00 | | 234 052 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 284 356.00 | 195 606 126.00 | | 243 284 356.00 |
ED (V) | 1 643 754.00 | 3 629 673.00 | | 1 643 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 559 025.00 | 510 208 281.00 | | 557 559 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 284 356.00 | 195 606 126.00 | | 243 284 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278 815.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 785 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 617 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 998 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 044 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 226 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 949 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 491 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 961 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 964 016.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -1 302 276.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 495.00 | 261 618.00 | | 216 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 045 157.00 | 41 923 342.00 | | 32 045 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301 863.00 | 35 719 881.00 | | 24 301 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743 293.00 | 6 203 461.00 | | 7 743 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 329 802.00 | | | 294 329 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 281 391 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 294 329 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938 436.00 | | | 12 938 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 391 366.00 | | | 281 391 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 762.00 | 2 226 733.00 | 643 762.00 | 643 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 278 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 278 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539 330.00 | 7 539 330.00 | | 7 539 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 973.00 | 1 692 973.00 | | 1 692 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 281.00 | | | 1 060 281.00 |
VC Groupe et associés | 259 918 172.00 | | | 259 918 172.00 |
VI Groupe et associés | 234 052 053.00 | 234 052 053.00 | | 234 052 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 115 138.00 | 261 115 138.00 | | 261 115 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 284 356.00 | 243 284 356.00 | | 243 284 356.00 |