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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 699 563.00 | | 300 699 563.00 | 300 699 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 916.00 | | 2 945 916.00 | 2 945 916.00 |
BZ Autres créances | 464 611 768.00 | 1 278 815.00 | 463 332 953.00 | 464 611 768.00 |
CF Disponibilités | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 980 629.00 | 1 278 815.00 | 466 701 813.00 | 467 980 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756 869.00 | | 756 869.00 | 756 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 437 061.00 | 1 278 815.00 | 768 158 246.00 | 769 437 061.00 |
CU Autres participations | 300 699 563.00 | | 300 699 563.00 | 300 699 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 634 392.00 | 139 264 376.00 | | 145 634 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 581.00 | 5 269 581.00 | | 5 269 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926 438.00 | 13 926 438.00 | | 13 926 438.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
DH Report à nouveau | 153 162 345.00 | 148 993 942.00 | | 153 162 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 729.00 | 4 168 403.00 | | 1 269 729.00 |
DL TOTAL (I) | 319 322 698.00 | 311 682 953.00 | | 319 322 698.00 |
DP Provisions pour risques | 756 869.00 | 3 782 158.00 | | 756 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 869.00 | 3 782 158.00 | | 756 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 053.00 | 780 121.00 | | 1 669 053.00 |
EA Autres dettes | 427 126 526.00 | 621 614 148.00 | | 427 126 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 410 303.00 | 630 008 993.00 | | 436 410 303.00 |
ED (V) | 11 668 375.00 | 11 380 471.00 | | 11 668 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 158 246.00 | 956 854 576.00 | | 768 158 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 410 303.00 | 630 008 993.00 | | 436 410 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 436.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 068 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 782 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 919 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 259 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 507 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 526 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 259 111.00 | 43 909 552.00 | | 33 259 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 989 381.00 | 39 741 149.00 | | 31 989 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 729.00 | 4 168 403.00 | | 1 269 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 782 158.00 | 756 870.00 | 3 782 158.00 | 3 782 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278 815.00 | | | 1 278 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 815.00 | | | 1 278 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 973.00 | 756 870.00 | 3 782 158.00 | 5 060 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 053.00 | 1 669 053.00 | | 1 669 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 916.00 | 2 945 916.00 | | 2 945 916.00 |
VC Groupe et associés | 464 451 245.00 | 464 451 245.00 | | 464 451 245.00 |
VI Groupe et associés | 427 126 526.00 | 427 126 526.00 | | 427 126 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 557 683.00 | 467 557 683.00 | | 467 557 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 410 302.00 | 436 410 302.00 | | 436 410 302.00 |