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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 938 436.00 | | 12 938 436.00 | 12 938 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 329 563.00 | | 294 329 563.00 | 294 329 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 935.00 | | 1 688 935.00 | 1 688 935.00 |
BZ Autres créances | 607 952 494.00 | 1 278 815.00 | 606 673 679.00 | 607 952 494.00 |
CF Disponibilités | 688 275.00 | | 688 275.00 | 688 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 329 705.00 | 1 278 815.00 | 609 050 890.00 | 610 329 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 911 858.00 | | 2 911 858.00 | 2 911 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 571 127.00 | 1 278 815.00 | 906 292 311.00 | 907 571 127.00 |
CU Autres participations | 281 391 126.00 | | 281 391 126.00 | 281 391 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 264 376.00 | 139 264 376.00 | | 139 264 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 581.00 | 5 269 581.00 | | 5 269 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926 438.00 | 13 926 438.00 | | 13 926 438.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
DH Report à nouveau | 151 883 574.00 | 144 140 280.00 | | 151 883 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218 667.00 | 7 743 293.00 | | -3 218 667.00 |
DL TOTAL (I) | 307 185 513.00 | 310 404 181.00 | | 307 185 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 911 858.00 | 2 226 733.00 | | 2 911 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 911 858.00 | 2 226 733.00 | | 2 911 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614 723.00 | 7 539 329.00 | | 7 614 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 034.00 | 1 692 973.00 | | 3 332 034.00 |
EA Autres dettes | 574 980 552.00 | 234 052 052.00 | | 574 980 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 927 310.00 | 243 284 356.00 | | 585 927 310.00 |
ED (V) | 10 267 629.00 | 1 643 754.00 | | 10 267 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 292 311.00 | 557 559 025.00 | | 906 292 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 927 310.00 | 243 284 356.00 | | 585 927 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 930 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 224 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 154 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 679 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 591 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 955 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 744.00 | 216 495.00 | | 325 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 154 724.00 | 32 045 157.00 | | 31 154 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 373 392.00 | 24 301 863.00 | | 34 373 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218 667.00 | 7 743 293.00 | | -3 218 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 329 563.00 | | | 294 329 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 391 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 329 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 938 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 938 436.00 | | | 12 938 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 391 127.00 | | | 281 391 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 034.00 | 3 332 034.00 | | 3 332 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 935.00 | 1 688 935.00 | | 1 688 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974 828.00 | 1 974 828.00 | | 1 974 828.00 |
VC Groupe et associés | 605 924 833.00 | 605 924 833.00 | | 605 924 833.00 |
VI Groupe et associés | 574 978 938.00 | 574 978 938.00 | | 574 978 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 641 429.00 | 609 641 429.00 | | 609 641 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 927 309.00 | 585 927 309.00 | | 585 927 309.00 |