| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 329 563.00 | | 294 329 563.00 | 294 329 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 576.00 | | 1 874 576.00 | 1 874 576.00 |
BZ Autres créances | 608 787 476.00 | 1 278 815.00 | 607 508 660.00 | 608 787 476.00 |
CF Disponibilités | 808 342.00 | | 808 342.00 | 808 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 470 395.00 | 1 278 815.00 | 610 191 579.00 | 611 470 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 242 611.00 | | 4 242 611.00 | 4 242 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 042 569.00 | 1 278 815.00 | 908 763 754.00 | 910 042 569.00 |
CU Autres participations | 294 329 563.00 | | 294 329 563.00 | 294 329 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 264 376.00 | 139 264 376.00 | | 139 264 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 581.00 | 5 269 581.00 | | 5 269 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 926 438.00 | 13 926 438.00 | | 13 926 438.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
DH Report à nouveau | 148 664 906.00 | 151 883 574.00 | | 148 664 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 036.00 | -3 218 667.00 | | 329 036.00 |
DL TOTAL (I) | 307 514 550.00 | 307 185 513.00 | | 307 514 550.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242 611.00 | 2 911 858.00 | | 4 242 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 242 611.00 | 2 911 858.00 | | 4 242 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 475.00 | 3 332 034.00 | | 1 821 475.00 |
EA Autres dettes | 570 895 654.00 | 574 980 552.00 | | 570 895 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 531 852.00 | 585 927 310.00 | | 583 531 852.00 |
ED (V) | 13 474 739.00 | 10 267 629.00 | | 13 474 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 763 754.00 | 906 292 311.00 | | 908 763 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 531 852.00 | 585 927 310.00 | | 583 531 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 483.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 585 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 648 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 233 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 381 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 761 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 325 744.00 | | 36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 233 976.00 | 31 154 724.00 | | 29 233 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 904 939.00 | 34 373 392.00 | | 28 904 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 036.00 | -3 218 667.00 | | 329 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 635 974.00 | | 5 243 488.00 | 164 635 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702 465.00 | | | 6 702 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 75 035 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 169 874 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 702 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 494 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 642 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 712 016.00 | | 2 782 244.00 | 12 712 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 180 823.00 | | 2 461 244.00 | 70 180 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 040 670.00 | | | 75 040 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 111 395.00 | 2 963 270.00 | | 71 111 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907 596.00 | 745 254.00 | | 5 907 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471 635.00 | 855 484.00 | | 8 471 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732 164.00 | 1 362 533.00 | | 56 732 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 089 151.00 | 4 181 473.00 | 15 889 152.00 | 16 089 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 279.00 | | | 379 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 617 684.00 | 390 022.00 | | 1 617 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780 410.00 | | | 1 780 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656 931.00 | 390 022.00 | | 8 656 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746 083.00 | 4 571 495.00 | 15 889 152.00 | 24 746 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080 372.00 | 501 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 491 123.00 | 13 914 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 473 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 413 696.00 | 2 465 596.00 | | 58 413 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 856 966.00 | 57 856 966.00 | | 57 856 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 440.00 | 1 362 440.00 | | 1 362 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 455.00 | 1 003 455.00 | | 1 003 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752 362.00 | 6 752 362.00 | | 6 752 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 052.00 | 1.00 | 460 051.00 | 460 052.00 |
UX Autres créances clients | 71 940 445.00 | 71 940 445.00 | | 71 940 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107 595.00 | | 2 107 595.00 | 2 107 595.00 |
VB T. V. A. | 2 990 177.00 | 2 990 177.00 | | 2 990 177.00 |
VC Groupe et associés | 98 844 039.00 | 98 844 039.00 | | 98 844 039.00 |
VI Groupe et associés | 63 511 991.00 | 63 511 991.00 | | 63 511 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 948 100.00 | | | 55 948 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666 667.00 | | | 41 666 667.00 |
VP Divers | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 602.00 | 802 602.00 | | 802 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 297.00 | 463 297.00 | | 463 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 693 573.00 | 174 511 204.00 | 10 182 369.00 | 184 693 573.00 |
VW T.V.A. | 5 275 092.00 | 5 275 092.00 | | 5 275 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 978 605.00 | 139 030 505.00 | | 194 978 605.00 |