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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 4 932.00 | 737.00 | 5 669.00 |
AP Constructions | 38 916.00 | 16 215.00 | 22 701.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 31 833.00 | 2 280.00 | 34 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 416.00 | 52 981.00 | 32 435.00 | 85 416.00 |
BP En cours de production de services | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 675.00 | 7 274.00 | 119 401.00 | 126 675.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 389.00 | | 738 389.00 | 738 389.00 |
CF Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 432.00 | 7 274.00 | 956 158.00 | 963 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 847.00 | 60 254.00 | 988 593.00 | 1 048 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
DL TOTAL (I) | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 593.00 | | | 988 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 293.00 | | 1 179 293.00 | 1 179 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 293.00 | | 1 179 293.00 | 1 179 293.00 |
FM Production stockée | | | 28 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 641.00 | | | 1 215 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 211.00 | | | 1 081 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 964.00 | | 7 452.00 | 77 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 750.00 | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 702.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 929.00 | 7 052.00 | | 45 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 13.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | 7 039.00 | | 41 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 480 001.00 | 480 001.00 | | 480 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 683.00 | 171 982.00 | 6 702.00 | 178 683.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 125.00 | 844 125.00 | | 844 125.00 |