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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 978.00 | 38 734.00 | 4 244.00 | 42 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 176.00 | 257.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 072.00 | 34 571.00 | 2 501.00 | 37 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 196.00 | 74 482.00 | 11 714.00 | 86 196.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 609.00 | 41 360.00 | 333 248.00 | 374 609.00 |
BZ Autres créances | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CF Disponibilités | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 039.00 | 41 360.00 | 715 678.00 | 757 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 236.00 | 115 842.00 | 727 393.00 | 843 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 357.00 | 829.00 | | 90 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 266.00 | 89 527.00 | | -559 266.00 |
DL TOTAL (I) | -458 870.00 | 100 395.00 | | -458 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 561.00 | 17.00 | | 352 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 492.00 | 213 290.00 | | 493 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 931.00 | 111 579.00 | | 57 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 137 070.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 21 005.00 | 23 657.00 | | 21 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 499.00 | 813 022.00 | | 218 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 263.00 | 1 298 653.00 | | 1 186 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 393.00 | 1 399 049.00 | | 727 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 207.00 | | 625 207.00 | 625 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 207.00 | | 625 207.00 | 625 207.00 |
FM Production stockée | | | -248 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 489.00 | 8 489.00 | | -8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 319.00 | 1 494 260.00 | | 465 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 585.00 | 1 404 733.00 | | 1 024 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 266.00 | 89 527.00 | | -559 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 498.00 | 514 498.00 | | 514 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
VB T. V. A. | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 543.00 | 352 543.00 | | 352 543.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VP Divers | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 540.00 | 518 211.00 | 54 330.00 | 572 540.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 263.00 | 1 186 263.00 | | 1 186 263.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |