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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 36 332.00 | 1 391.00 | 37 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 814.00 | 80 745.00 | 4 069.00 | 84 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 442.00 | 43 837.00 | 631 605.00 | 675 442.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 601 954.00 | | 601 954.00 | 601 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 432.00 | 43 837.00 | 1 268 594.00 | 1 312 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 247.00 | 124 583.00 | 1 272 663.00 | 1 397 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DH Report à nouveau | -256 618.00 | | | -256 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
DL TOTAL (I) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 615.00 | | | 317 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 743.00 | | | 723 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 525.00 | | | 1 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 663.00 | | | 1 272 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 770.00 | | | 978 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 044.00 | 51 933.00 | 1 694 977.00 | 1 643 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 044.00 | 51 933.00 | 1 694 977.00 | 1 643 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 850.00 | | | 1 695 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 836.00 | | | 1 473 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 744.00 | 723 744.00 | | 723 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 619 893.00 | 619 893.00 | | 619 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 616.00 | 87 517.00 | 229 755.00 | 317 616.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 140.00 | 657 590.00 | 55 550.00 | 713 140.00 |
VW T.V.A. | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 525.00 | 978 770.00 | 229 755.00 | 1 208 525.00 |