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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 863.00 | 7 437.00 | 18 425.00 | 25 863.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 101.00 | 1 332.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 129.00 | 33 933.00 | 9 196.00 | 43 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 886.00 | 41 472.00 | 33 414.00 | 74 886.00 |
BP En cours de production de services | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 029.00 | 8 242.00 | 468 787.00 | 477 029.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 500.00 | 8 242.00 | 803 258.00 | 811 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 387.00 | 49 714.00 | 836 673.00 | 886 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 134 429.00 | | 130 165.00 |
DL TOTAL (I) | 140 634.00 | 144 468.00 | | 140 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 291.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 480 000.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 479.00 | 83 275.00 | | 101 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | 50 464.00 | | 128 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 198.00 | 213 127.00 | | 447 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 038.00 | 827 159.00 | | 696 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 673.00 | 971 628.00 | | 836 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 579.00 | 827 159.00 | | 677 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 075.00 | 12 366.00 | 1 158 442.00 | 1 146 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 075.00 | 12 366.00 | 1 158 442.00 | 1 146 075.00 |
FM Production stockée | | | 54 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 877.00 | 90.00 | | 20 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 877.00 | 270.00 | | -20 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 53 564.00 | | 35 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 865.00 | 1 215 640.00 | | 1 212 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 699.00 | 1 081 211.00 | | 1 082 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 165.00 | 134 429.00 | | 130 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 415.00 | | 36 022.00 | 85 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 701.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 551.00 | 74 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 849.00 | 44 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 029.00 | | 11 382.00 | 73 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 4 445.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 28 340.00 | 39 849.00 | 52 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 25 835.00 | 39 849.00 | 48 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | 968.00 | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 968.00 | | 7 273.00 |