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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 078.00 | 13 692.00 | 22 386.00 | 36 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 459.00 | 973.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 072.00 | 30 115.00 | 6 956.00 | 37 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 113.00 | 44 267.00 | 34 845.00 | 79 113.00 |
BP En cours de production de services | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 219.00 | 19 574.00 | 648 645.00 | 668 219.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 937.00 | 19 574.00 | 1 068 362.00 | 1 087 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 050.00 | 63 842.00 | 1 103 207.00 | 1 167 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | 429.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 233.00 | 130 165.00 | | 120 233.00 |
DL TOTAL (I) | 130 868.00 | 140 634.00 | | 130 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 101 479.00 | | 109 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 739.00 | 128 820.00 | | 116 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 798.00 | 447 198.00 | | 745 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 339.00 | 696 038.00 | | 972 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 207.00 | 836 673.00 | | 1 103 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 339.00 | 677 579.00 | | 972 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 363.00 | | 1 359 363.00 | 1 359 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 363.00 | | 1 359 363.00 | 1 359 363.00 |
FM Production stockée | | | 82 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 20 877.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | -20 877.00 | | 9 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 35 508.00 | | 19 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 615.00 | 1 212 866.00 | | 1 453 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 382.00 | 1 082 701.00 | | 1 333 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 233.00 | 130 165.00 | | 120 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 798.00 | 745 798.00 | | 745 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 644 730.00 | 644 730.00 | | 644 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 228.00 | 825 714.00 | 4 513.00 | 830 228.00 |
VW T.V.A. | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 339.00 | 972 339.00 | | 972 339.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |