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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 104 858.00 | 79 541.00 | 25 318.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 098.00 | 198 393.00 | 128 705.00 | 327 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 699.00 | 707 687.00 | 22 012.00 | 729 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 153.00 | 987 020.00 | 217 132.00 | 1 204 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 800.00 | 26 613.00 | 645 187.00 | 671 800.00 |
BZ Autres créances | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 538.00 | 26 613.00 | 1 120 925.00 | 1 147 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 690.00 | 1 013 633.00 | 1 338 057.00 | 2 351 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 767 650.00 | 640 982.00 | | 767 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | 126 668.00 | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 828 702.00 | 785 250.00 | | 828 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 160.00 | 156 355.00 | | 131 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 22 124.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 953.00 | 403 765.00 | | 249 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 500.00 | 120 093.00 | | 124 500.00 |
EA Autres dettes | | 34 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 357.00 | 799 265.00 | | 509 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 057.00 | 1 584 515.00 | | 1 338 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 762.00 | | | 1 194 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 362.00 | | | 1 193 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 943.00 | 120 078.00 | 35 000.00 | 901 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 543.00 | 120 078.00 | 35 000.00 | 900 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 953.00 | 249 953.00 | | 249 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 788.00 | 835 788.00 | | 835 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 355.00 | 442 321.00 | 67 034.00 | 509 355.00 |