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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 104 858.00 | 84 881.00 | 19 977.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 098.00 | 264 991.00 | 62 107.00 | 327 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 939.00 | 641 539.00 | 10 400.00 | 651 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 993.00 | 991 411.00 | 133 582.00 | 1 124 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 809.00 | 26 613.00 | 832 197.00 | 858 809.00 |
BZ Autres créances | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CF Disponibilités | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 691.00 | 26 613.00 | 1 394 078.00 | 1 420 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 684.00 | 1 018 024.00 | 1 527 661.00 | 2 545 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 811 102.00 | 767 650.00 | | 811 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 43 451.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 829 166.00 | 828 702.00 | | 829 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 056.00 | 128 887.00 | | 67 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 2 273.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 3 744.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 482.00 | 249 953.00 | | 423 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 531.00 | 124 500.00 | | 201 531.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 494.00 | 509 355.00 | | 698 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 661.00 | 1 338 057.00 | | 1 527 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 420.00 | 86 916.00 | 83 926.00 | 988 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 020.00 | 86 916.00 | 82 526.00 | 987 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 440.00 | 41 788.00 | 27 652.00 | 69 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 531.00 | 201 531.00 | | 201 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 474.00 | 1 010 474.00 | | 1 010 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 494.00 | 670 843.00 | 27 652.00 | 698 494.00 |