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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 104 858.00 | 104 314.00 | 544.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 769.00 | 324 583.00 | 186.00 | 324 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 937.00 | 558 271.00 | 110 666.00 | 668 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 662.00 | 987 168.00 | 152 494.00 | 1 139 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 541.00 | 570.00 | 890 971.00 | 891 541.00 |
BZ Autres créances | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CF Disponibilités | 594 646.00 | | 594 646.00 | 594 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 675.00 | 570.00 | 1 642 105.00 | 1 642 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 337.00 | 987 738.00 | 1 794 599.00 | 2 782 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 771 623.00 | 688 487.00 | | 771 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 314.00 | 140 279.00 | | 117 314.00 |
DL TOTAL (I) | 906 536.00 | 846 366.00 | | 906 536.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 34 380.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 34 380.00 | | 27 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 382.00 | 240 000.00 | | 73 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 2 410.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 2 668.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 539.00 | 424 796.00 | | 484 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 590.00 | 191 826.00 | | 263 590.00 |
EA Autres dettes | 35 032.00 | 600.00 | | 35 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 563.00 | 862 301.00 | | 860 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 599.00 | 1 743 047.00 | | 1 794 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 796.00 | | 113 330.00 | 1 027 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 139 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 1 139 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 796.00 | | 113 330.00 | 1 027 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 796.00 | 113 330.00 | 1 464.00 | 1 027 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 796.00 | 113 330.00 | 1 464.00 | 1 027 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 539.00 | 484 539.00 | | 484 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 575.00 | 42 086.00 | 33 489.00 | 75 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 429.00 | 1 032 429.00 | | 1 032 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 429.00 | 1 032 429.00 | | 1 032 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 563.00 | 827 074.00 | 33 489.00 | 860 563.00 |