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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 104 858.00 | 100 903.00 | 3 955.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 590.00 | 325 123.00 | 467.00 | 325 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 250.00 | 553 637.00 | 2 613.00 | 556 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 796.00 | 979 663.00 | 48 133.00 | 1 027 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 840.00 | 570.00 | 671 270.00 | 671 840.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 928 478.00 | | 928 478.00 | 928 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 485.00 | 570.00 | 1 694 915.00 | 1 695 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 279.00 | 980 233.00 | 1 743 047.00 | 2 723 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 688 487.00 | 668 114.00 | | 688 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 279.00 | 20 373.00 | | 140 279.00 |
DL TOTAL (I) | 846 366.00 | 706 087.00 | | 846 366.00 |
DP Provisions pour risques | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 410.00 | 2 173.00 | | 242 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 2 858.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 796.00 | 514 865.00 | | 424 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 826.00 | 204 396.00 | | 191 826.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 301.00 | 724 292.00 | | 862 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 047.00 | 1 430 380.00 | | 1 743 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 132.00 | 7 041.00 | 1 510.00 | 974 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 132.00 | 7 042.00 | 1 510.00 | 974 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 796.00 | 424 796.00 | | 424 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 827.00 | 191 827.00 | | 191 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 317.00 | 748 317.00 | | 748 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 317.00 | 748 317.00 | | 748 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 301.00 | 862 301.00 | | 862 301.00 |