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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 104 858.00 | 95 563.00 | 9 296.00 | 104 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 100.00 | 325 702.00 | 1 398.00 | 327 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 750.00 | 552 867.00 | 1 883.00 | 554 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 806.00 | 974 132.00 | 53 674.00 | 1 027 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 516.00 | 26 613.00 | 1 009 903.00 | 1 036 516.00 |
BZ Autres créances | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CF Disponibilités | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 318.00 | 26 613.00 | 1 376 706.00 | 1 403 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 124.00 | 1 000 744.00 | 1 430 380.00 | 2 431 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 668 114.00 | 811 566.00 | | 668 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | -143 452.00 | | 20 373.00 |
DL TOTAL (I) | 706 087.00 | 685 714.00 | | 706 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 27 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 1 411.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 3 826.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 865.00 | 344 132.00 | | 514 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 396.00 | 178 232.00 | | 204 396.00 |
EA Autres dettes | | 16 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 292.00 | 571 293.00 | | 724 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 380.00 | 1 257 008.00 | | 1 430 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 590.00 | 32 382.00 | 3 840.00 | 945 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 590.00 | 32 382.00 | 3 840.00 | 945 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 865.00 | 514 865.00 | | 514 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 915.00 | 1 153 915.00 | | 1 153 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 915.00 | 1 153 915.00 | | 1 153 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 292.00 | 724 292.00 | | 724 292.00 |