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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
AP Constructions | 74 917.00 | 62 440.00 | 12 478.00 | 74 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 206.00 | 440 344.00 | 78 863.00 | 519 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 273.00 | 275 062.00 | 104 211.00 | 379 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 028.00 | 780 132.00 | 376 896.00 | 1 157 028.00 |
BT Marchandises | 219 216.00 | | 219 216.00 | 219 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | 171.00 | 16 044.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 152.00 | | 356 152.00 | 356 152.00 |
CF Disponibilités | 502 779.00 | | 502 779.00 | 502 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 075.00 | 171.00 | 1 203 904.00 | 1 204 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 103.00 | 780 303.00 | 1 580 800.00 | 2 361 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 717 727.00 | | | 717 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
DL TOTAL (I) | 995 234.00 | | | 995 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 566.00 | | | 585 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 800.00 | | | 1 580 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 566.00 | | | 585 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 186 189.00 | | 5 186 189.00 | 5 186 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 11 219.00 | 29 228.00 | 40 446.00 | 11 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 158.00 | 29 228.00 | 5 228 385.00 | 5 199 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 456.00 | | | 5 439 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 581.00 | | | 5 210 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 816.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 816.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 816.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 676.00 | 291 676.00 | | 291 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 012.00 | 125 928.00 | 3 084.00 | 129 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 566.00 | 585 566.00 | | 585 566.00 |