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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
AP Constructions | 127 303.00 | 73 556.00 | 53 747.00 | 127 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 767.00 | 533 018.00 | 165 749.00 | 698 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 224.00 | 343 916.00 | 62 308.00 | 406 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 674.00 | 952 777.00 | 1 006 897.00 | 1 959 674.00 |
BT Marchandises | 325 236.00 | | 325 236.00 | 325 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | 483.00 | 16 067.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 436 935.00 | | 436 935.00 | 436 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 001.00 | 483.00 | 999 518.00 | 1 000 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 675.00 | 953 260.00 | 2 006 415.00 | 2 959 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
DG Autres réserves | 707 176.00 | | | 707 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 155.00 | | | 1 089 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 535.00 | | | 461 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 260.00 | | | 917 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 415.00 | | | 2 006 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 795.00 | | | 793 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 086.00 | | | 296 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 132 533.00 | | 7 132 533.00 | 7 132 533.00 |
FG Production vendue services | 12 209.00 | 40 967.00 | 53 176.00 | 12 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 742.00 | 40 967.00 | 7 185 709.00 | 7 144 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 093 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 433.00 | | | 7 263 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 149.00 | | | 7 052 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 299.00 | | 110 374.00 | 1 849 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 266.00 | | 110 374.00 | 1 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 485.00 | | | 534 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 660.00 | 80 117.00 | | 872 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 373.00 | 80 117.00 | | 870 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 483.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 483.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 483.00 | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 353.00 | 312 353.00 | | 312 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VC Groupe et associés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 086.00 | 296 086.00 | | 296 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 449.00 | 41 984.00 | 111 389.00 | 165 449.00 |
VI Groupe et associés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 422.00 | 229 337.00 | 3 084.00 | 232 422.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 260.00 | 793 795.00 | 111 389.00 | 917 260.00 |