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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
AP Constructions | 84 558.00 | 69 819.00 | 14 738.00 | 84 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 057.00 | 480 258.00 | 164 799.00 | 645 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 652.00 | 320 295.00 | 84 356.00 | 404 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 299.00 | 872 660.00 | 976 640.00 | 1 849 299.00 |
BT Marchandises | 291 822.00 | | 291 822.00 | 291 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 582.00 | 387.00 | 25 195.00 | 25 582.00 |
BZ Autres créances | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 345 170.00 | | 345 170.00 | 345 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 642.00 | 387.00 | 809 255.00 | 809 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 942.00 | 873 047.00 | 1 785 895.00 | 2 658 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
DG Autres réserves | 688 786.00 | | | 688 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 671.00 | | | 1 028 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 224.00 | | | 757 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 895.00 | | | 1 785 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 406.00 | | | 590 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329 024.00 | | 7 329 024.00 | 7 329 024.00 |
FD Production vendue biens | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
FG Production vendue services | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 105.00 | | 7 470 105.00 | 7 470 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 526.00 | | | -11 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 232.00 | | | 7 507 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 744.00 | | | 7 295 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 674.00 | 121.00 | 52 553.00 | 52 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 949.00 | 256 684.00 | 114 265.00 | 370 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 354.00 | 148 270.00 | 3 084.00 | 151 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 224.00 | 590 406.00 | 166 818.00 | 757 224.00 |