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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
AP Constructions | 151 347.00 | 81 334.00 | 70 012.00 | 151 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 727.00 | 579 281.00 | 127 446.00 | 706 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 027.00 | 366 480.00 | 41 547.00 | 408 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 934.00 | | 472 934.00 | 472 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 068.00 | 1 029 382.00 | 1 424 685.00 | 2 454 068.00 |
BT Marchandises | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 062.00 | 787.00 | 22 275.00 | 23 062.00 |
BZ Autres créances | 218 399.00 | | 218 399.00 | 218 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CF Disponibilités | 322 616.00 | | 322 616.00 | 322 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 608.00 | 787.00 | 892 820.00 | 893 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 675.00 | 1 030 170.00 | 2 317 505.00 | 3 347 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
DG Autres réserves | 725 403.00 | | | 725 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 191.00 | | | 1 174 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 315.00 | | | 1 143 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 505.00 | | | 2 317 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 177.00 | | | 1 041 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 767 137.00 | | 6 767 137.00 | 6 767 137.00 |
FG Production vendue services | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 732.00 | | 6 823 732.00 | 6 823 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 204.00 | | | 6 902 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 368.00 | | | 6 666 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 674.00 | | 494 394.00 | 1 959 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 641.00 | | 494 394.00 | 1 244 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 485.00 | | | 534 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 777.00 | 76 606.00 | | 952 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 490.00 | 76 606.00 | | 950 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 055.00 | 448 917.00 | 94 261.00 | 551 055.00 |
VI Groupe et associés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 365.00 | | | 227 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 523.00 | 244 439.00 | 3 084.00 | 247 523.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 315.00 | 1 041 177.00 | 94 261.00 | 1 143 315.00 |