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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
AP Constructions | 381 001.00 | 109 498.00 | 271 503.00 | 381 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 430.00 | 641 706.00 | 255 724.00 | 897 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 472.00 | 416 717.00 | 404 754.00 | 821 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 065.00 | 1 170 207.00 | 1 456 856.00 | 2 627 065.00 |
BT Marchandises | 423 065.00 | | 423 065.00 | 423 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | 787.00 | 23 440.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 277 889.00 | | 277 889.00 | 277 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 982.00 | 787.00 | 1 089 195.00 | 1 089 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 047.00 | 1 170 996.00 | 2 546 051.00 | 3 717 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
DG Autres réserves | 415 272.00 | | | 415 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | | | 878 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 773.00 | | | 936 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 376.00 | | | 353 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 521.00 | | | 1 667 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 051.00 | | | 2 546 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 747.00 | | | 730 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 642 738.00 | | 7 642 738.00 | 7 642 738.00 |
FG Production vendue services | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 628.00 | | 7 707 628.00 | 7 707 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 108.00 | | | 7 889 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 969.00 | | | 7 685 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 068.00 | | 1 172 114.00 | 2 454 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 237.00 | 346 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 117.00 | 2 627 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 880.00 | 2 099 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 035.00 | | 1 166 749.00 | 1 739 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 485.00 | | 5 365.00 | 534 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 382.00 | 140 826.00 | | 1 029 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 096.00 | 140 826.00 | | 1 027 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 376.00 | 353 376.00 | | 353 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 773.00 | -1.00 | 631 951.00 | 936 773.00 |
VI Groupe et associés | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 635.00 | | | 662 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 902.00 | 305 453.00 | 8 450.00 | 313 902.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 521.00 | 730 747.00 | 631 951.00 | 1 667 521.00 |