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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 668.00 | 479 036.00 | 174 631.00 | 653 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 986.00 | 1 219 478.00 | 451 507.00 | 1 670 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 640.00 | 1 700 650.00 | 628 990.00 | 2 329 640.00 |
BT Marchandises | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BZ Autres créances | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
CF Disponibilités | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 209.00 | | 349 209.00 | 349 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 850.00 | 1 700 650.00 | 978 199.00 | 2 678 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -312 549.00 | | | -312 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 382.00 | | | -259 382.00 |
DL TOTAL (I) | -563 546.00 | | | -563 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 134.00 | | | 976 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 283.00 | | | 417 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 746.00 | | | 1 541 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 199.00 | | | 978 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 440.00 | | | 485 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 826.00 | | 472 826.00 | 472 826.00 |
FG Production vendue services | 384 472.00 | | 384 472.00 | 384 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 298.00 | | 857 298.00 | 857 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 253.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 429.00 | | | 857 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 811.00 | | | 1 116 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 382.00 | | | -259 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 380.00 | | 2 260.00 | 2 327 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 394.00 | | 2 260.00 | 2 322 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 396.00 | 233 253.00 | | 1 467 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 261.00 | 233 253.00 | | 1 465 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 283.00 | 284 789.00 | 132 494.00 | 417 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 832.00 | 44 860.00 | 54 971.00 | 99 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 134.00 | 115 834.00 | 502 034.00 | 976 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 5 555.00 | 8 539.00 | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 759.00 | 274 909.00 | 2 850.00 | 277 759.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 746.00 | 485 440.00 | 698 038.00 | 1 541 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ST Autres comptes | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 630.00 | | | 371 630.00 |