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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 957.00 | 656 058.00 | 3 898.00 | 659 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 659.00 | 1 687 116.00 | 61 542.00 | 1 748 659.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 797.00 | 2 345 310.00 | 72 487.00 | 2 417 797.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 286 479.00 | | 286 479.00 | 286 479.00 |
CF Disponibilités | 278 984.00 | | 278 984.00 | 278 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 681.00 | | 606 681.00 | 606 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 478.00 | 2 345 310.00 | 679 168.00 | 3 024 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -901 460.00 | | | -901 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 303.00 | | | -194 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 379.00 | | | -1 087 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EA Autres dettes | 1 320 189.00 | | | 1 320 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 547.00 | | | 1 766 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 168.00 | | | 679 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 339.00 | | | 251 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
FG Production vendue services | 296 234.00 | | 296 234.00 | 296 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 292.00 | | 563 292.00 | 563 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816.00 | | | 736 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 120.00 | | | 931 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 303.00 | | | -194 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 869.00 | | 36 419.00 | 2 453 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 491.00 | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 491.00 | 2 417 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 363.00 | | 36 419.00 | 2 376 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 849.00 | 23 460.00 | | 2 321 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 714.00 | 23 460.00 | | 2 319 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 189.00 | 4 980.00 | 243 976.00 | 1 320 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 706.00 | 318 827.00 | 2 879.00 | 321 706.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 547.00 | 251 339.00 | 443 976.00 | 1 766 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
ST Autres comptes | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 372.00 | | | 488 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |