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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 668.00 | 544 403.00 | 109 265.00 | 653 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 971.00 | 1 387 693.00 | 290 278.00 | 1 677 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 653.00 | 1 934 231.00 | 402 422.00 | 2 336 653.00 |
BT Marchandises | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
BZ Autres créances | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CF Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 315.00 | | 417 315.00 | 417 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 969.00 | 1 934 231.00 | 819 738.00 | 2 753 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -571 931.00 | | | -571 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 495.00 | | | -194 495.00 |
DL TOTAL (I) | -758 042.00 | | | -758 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 422.00 | | | 873 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 374.00 | | | 560 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 780.00 | | | 1 577 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 738.00 | | | 819 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 046.00 | | | 624 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 634.00 | | 510 634.00 | 510 634.00 |
FG Production vendue services | 417 572.00 | | 417 572.00 | 417 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 206.00 | | 928 206.00 | 928 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 581.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 020.00 | | | 933 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 516.00 | | | 1 127 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 495.00 | | | -194 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 640.00 | | 7 013.00 | 2 329 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 654.00 | | 6 985.00 | 2 324 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 28.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 650.00 | 233 581.00 | | 1 700 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 515.00 | 233 581.00 | | 1 698 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 374.00 | 427 879.00 | 132 494.00 | 560 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 744.00 | 33 633.00 | 55 111.00 | 88 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 422.00 | 115 834.00 | 502 034.00 | 873 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 12 469.00 | 621.00 | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 518.00 | 307 639.00 | 2 879.00 | 310 518.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 20 110.00 | 7 918.00 | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 780.00 | 624 046.00 | 698 179.00 | 1 577 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
ST Autres comptes | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 275.00 | | | 335 275.00 |