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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 717.00 | 654 628.00 | 4 089.00 | 658 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 645.00 | 1 665 085.00 | 52 560.00 | 1 717 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 869.00 | 2 321 849.00 | 132 019.00 | 2 453 869.00 |
BT Marchandises | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CF Disponibilités | 271 994.00 | | 271 994.00 | 271 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 476.00 | | 492 476.00 | 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 345.00 | 2 321 849.00 | 624 496.00 | 2 946 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -871 766.00 | | | -871 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
DL TOTAL (I) | -893 076.00 | | | -893 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
EA Autres dettes | 1 323 259.00 | | | 1 323 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 572.00 | | | 1 517 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 496.00 | | | 624 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 572.00 | | | 1 517 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 930.00 | | 616 930.00 | 616 930.00 |
FG Production vendue services | 587 208.00 | | 587 208.00 | 587 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 139.00 | | 1 204 139.00 | 1 204 139.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 105.00 | | | 1 218 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 800.00 | | | 1 247 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 694.00 | | | -29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 671.00 | | 96 197.00 | 2 357 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 657.00 | | 23 706.00 | 2 352 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 72 491.00 | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 875.00 | 154 973.00 | | 2 166 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 740.00 | 154 973.00 | | 2 164 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 259.00 | 1 323 259.00 | | 1 323 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 380.00 | 202 010.00 | 75 370.00 | 277 380.00 |
VW T.V.A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 572.00 | 1 517 572.00 | | 1 517 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
ST Autres comptes | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
YT Sous‐traitance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 663.00 | | | 548 663.00 |