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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 055.00 | 610 169.00 | 45 886.00 | 656 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 601.00 | 1 554 571.00 | 142 030.00 | 1 696 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 671.00 | 2 166 875.00 | 190 795.00 | 2 357 671.00 |
BT Marchandises | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
BZ Autres créances | 270 653.00 | | 270 653.00 | 270 653.00 |
CF Disponibilités | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 710.00 | | 643 710.00 | 643 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 381.00 | 2 166 875.00 | 834 505.00 | 3 001 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -766 426.00 | | | -766 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 339.00 | | | -105 339.00 |
DL TOTAL (I) | -863 381.00 | | | -863 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 623.00 | | | 654 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 887.00 | | | 1 697 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 505.00 | | | 834 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 432.00 | | | 856 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 891.00 | | 541 891.00 | 541 891.00 |
FG Production vendue services | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 211.00 | | 1 008 211.00 | 1 008 211.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 712.00 | | | 1 009 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 051.00 | | | 1 115 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 339.00 | | | -105 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 653.00 | | 21 017.00 | 2 336 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 639.00 | | 21 017.00 | 2 331 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 231.00 | 232 644.00 | | 1 934 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 096.00 | 232 644.00 | | 1 932 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 623.00 | 654 623.00 | | 654 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 455.00 | | 617 867.00 | 841 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 872.00 | 438 993.00 | 2 879.00 | 441 872.00 |
VW T.V.A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 887.00 | 856 432.00 | 617 867.00 | 1 697 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
ST Autres comptes | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
YT Sous‐traitance | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |