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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 594.00 | 17.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 855.00 | 308 560.00 | 424 294.00 | 732 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 479.00 | 560 080.00 | 302 398.00 | 862 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 876.00 | 871 235.00 | 739 640.00 | 1 610 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
BZ Autres créances | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CF Disponibilités | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 129.00 | | 861 129.00 | 861 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 006.00 | 871 235.00 | 1 600 770.00 | 2 472 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
DG Autres réserves | 448 437.00 | | | 448 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
DL TOTAL (I) | 860 041.00 | | | 860 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 701.00 | | | 410 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 729.00 | | | 740 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 770.00 | | | 1 600 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 822.00 | | | 445 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 415.00 | | 1 940 415.00 | 1 940 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 415.00 | | 1 940 415.00 | 1 940 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 548.00 | | | 2 049 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 157.00 | | | 1 877 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 827.00 | | | 1 647 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 288.00 | | | 1 632 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 304.00 | 220 945.00 | 243 014.00 | 893 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 290.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 000.00 | 220 655.00 | 243 014.00 | 891 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -94 043.00 | 94 043.00 | | -94 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 701.00 | 115 794.00 | 293 287.00 | 410 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 546.00 | 395 576.00 | 11 970.00 | 407 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 729.00 | 445 822.00 | 293 287.00 | 740 729.00 |