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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 204.00 | 775 046.00 | 166 158.00 | 941 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 353.00 | 1 134 008.00 | 309 344.00 | 1 443 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 612.00 | 1 918 620.00 | 506 991.00 | 2 425 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 232.00 | | 681 232.00 | 681 232.00 |
BZ Autres créances | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 162.00 | 6 463.00 | 412 698.00 | 419 162.00 |
CF Disponibilités | 587 485.00 | | 587 485.00 | 587 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 482.00 | 6 463.00 | 2 074 019.00 | 2 080 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 095.00 | 1 925 084.00 | 2 581 011.00 | 4 506 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 811 791.00 | | | 811 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 229.00 | | | 514 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 121.00 | | | 1 349 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 502.00 | | | 433 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 761.00 | | | 329 761.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 890.00 | | | 1 231 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 011.00 | | | 2 581 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 899.00 | | | 1 006 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 401.00 | | 368 007.00 | 2 387 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 795.00 | 2 425 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 795.00 | 2 392 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 079.00 | | 367 274.00 | 2 355 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 733.00 | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 244.00 | 242 313.00 | 47 936.00 | 1 724 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 199.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 877.00 | 242 115.00 | 47 936.00 | 1 714 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 898.00 | 463 898.00 | | 463 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 681 232.00 | 681 232.00 | | 681 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 489.00 | 208 498.00 | 224 991.00 | 433 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 002.00 | | | 892 002.00 |
VP Divers | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 784.00 | 1 068 702.00 | 7 082.00 | 1 075 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 890.00 | 1 006 900.00 | 224 991.00 | 1 231 890.00 |