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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 9 367.00 | 198.00 | 9 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 784.00 | 730 975.00 | 193 808.00 | 924 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 294.00 | 983 901.00 | 446 393.00 | 1 430 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 400.00 | 1 724 244.00 | 663 156.00 | 2 387 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 632.00 | | 689 632.00 | 689 632.00 |
BZ Autres créances | 642 896.00 | | 642 896.00 | 642 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 985.00 | 5 391.00 | 603 593.00 | 608 985.00 |
CF Disponibilités | 620 239.00 | | 620 239.00 | 620 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 910.00 | 5 391.00 | 2 679 519.00 | 2 684 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 310.00 | 1 729 635.00 | 3 342 675.00 | 5 072 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
DG Autres réserves | 847 177.00 | | | 847 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 154.00 | | | 314 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 546.00 | | | 1 400 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 896.00 | | | 1 180 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 870.00 | | | 456 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 129.00 | | | 1 942 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 675.00 | | | 3 342 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 726.00 | | | 1 561 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 017.00 | | 164 704.00 | 2 231 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 2 387 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 2 355 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 299.00 | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 789.00 | | 164 255.00 | 2 198 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 150.00 | 16 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 749.00 | 300 815.00 | 8 320.00 | 1 431 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 773.00 | 355.00 | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 800.00 | 300 042.00 | 7 965.00 | 1 422 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 870.00 | 456 870.00 | | 456 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 986.00 | 302 986.00 | | 302 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 642 896.00 | 642 896.00 | | 642 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689 632.00 | 689 632.00 | | 689 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 884.00 | 800 481.00 | 380 402.00 | 1 180 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -471 731.00 | | | -471 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 223.00 | 1 453 723.00 | 6 500.00 | 1 460 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 129.00 | 1 561 727.00 | 380 402.00 | 1 942 129.00 |