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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 6 996.00 | 2 057.00 | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 502.00 | 554 778.00 | 300 723.00 | 855 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 268.00 | 629 724.00 | 534 543.00 | 1 164 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 414.00 | 1 191 500.00 | 859 914.00 | 2 051 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 756.00 | | 582 756.00 | 582 756.00 |
BZ Autres créances | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 665.00 | | 529 665.00 | 529 665.00 |
CF Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 330.00 | | 1 446 330.00 | 1 446 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 745.00 | 1 191 500.00 | 2 306 245.00 | 3 497 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
DG Autres réserves | 593 579.00 | | | 593 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 391.00 | | | 1 086 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 827.00 | | | 617 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | | | 289 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 853.00 | | | 1 219 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 245.00 | | | 2 306 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 495.00 | | | 823 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 116.00 | | 3 344 116.00 | 3 344 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 116.00 | | 3 344 116.00 | 3 344 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 337.00 | | | 3 468 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 739.00 | | | 3 214 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 849.00 | | 300 738.00 | 1 925 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 172.00 | 2 051 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 172.00 | 2 019 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | 4 925.00 | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 784.00 | | 286 159.00 | 1 908 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | 9 654.00 | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 525.00 | 301 751.00 | 171 776.00 | 1 061 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 4 364.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 892.00 | 297 388.00 | 171 776.00 | 1 058 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | 289 740.00 | | 289 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 756.00 | 582 756.00 | | 582 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 788.00 | 228 030.00 | 389 759.00 | 617 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
VP Divers | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 404.00 | 681 904.00 | 6 500.00 | 688 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 254.00 | 823 495.00 | 389 759.00 | 1 213 254.00 |