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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 2 632.00 | 1 496.00 | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 979.00 | 420 647.00 | 331 331.00 | 751 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 804.00 | 638 243.00 | 518 560.00 | 1 156 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 849.00 | 1 061 524.00 | 864 324.00 | 1 925 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 211.00 | | 509 211.00 | 509 211.00 |
BZ Autres créances | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 776.00 | | 413 776.00 | 413 776.00 |
CF Disponibilités | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 813.00 | | 1 160 813.00 | 1 160 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 662.00 | 1 061 524.00 | 2 025 137.00 | 3 086 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
DG Autres réserves | 590 827.00 | | | 590 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
DL TOTAL (I) | 982 793.00 | | | 982 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 086.00 | | | 615 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 344.00 | | | 1 042 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 137.00 | | | 2 025 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 893.00 | | | 608 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 647.00 | | 2 382 647.00 | 2 382 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 647.00 | | 2 382 647.00 | 2 382 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 136.00 | | | 2 458 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 385.00 | | | 2 305 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 876.00 | | | 1 610 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 334.00 | | | 1 595 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 235.00 | 219 831.00 | 29 542.00 | 871 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 39.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 641.00 | 219 792.00 | 29 542.00 | 868 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 824.00 | 228 824.00 | | 228 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 509 212.00 | | | 509 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 055.00 | 181 604.00 | 433 451.00 | 615 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VP Divers | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 213.00 | 599 713.00 | 6 500.00 | 606 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 344.00 | 608 893.00 | 433 451.00 | 1 042 344.00 |