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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 757.00 | 13 703.00 | 8 053.00 | 21 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 150.00 | 57 156.00 | 3 994.00 | 61 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 130.00 | 80 082.00 | 12 048.00 | 92 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CF Disponibilités | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 145.00 | | 267 145.00 | 267 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 275.00 | 80 082.00 | 279 193.00 | 359 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 188 933.00 | 179 115.00 | | 188 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 083.00 | 9 817.00 | | -63 083.00 |
DL TOTAL (I) | 134 320.00 | 197 404.00 | | 134 320.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 821.00 | 15 522.00 | | 19 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 16.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 4 968.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 52 547.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 873.00 | 73 054.00 | | 72 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 193.00 | 342 458.00 | | 279 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 740.00 | 330 215.00 | | 262 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 824.00 | 320 397.00 | | 325 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 083.00 | 9 817.00 | | -63 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 578.00 | 15 505.00 | | 64 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 15 505.00 | | 63 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 873.00 | 61 246.00 | 11 627.00 | 72 873.00 |