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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586.00 | 10 256.00 | 4 330.00 | 14 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 752.00 | 78 321.00 | 4 430.00 | 82 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 272.00 | 78 321.00 | 207 950.00 | 286 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
DH Report à nouveau | -102 029.00 | -73 426.00 | | -102 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | -28 603.00 | | 50 666.00 |
DL TOTAL (I) | 165 504.00 | 114 837.00 | | 165 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 365.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 011.00 | 24 291.00 | | 27 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 446.00 | 42 502.00 | | 42 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 950.00 | 234 339.00 | | 207 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 482.00 | 239 167.00 | | 268 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 816.00 | 267 770.00 | | 217 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 666.00 | -28 603.00 | | 50 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 027.00 | 2 483.00 | 13 188.00 | 89 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | 2 483.00 | 13 188.00 | 88 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 146.00 | 31 243.00 | 10 903.00 | 42 146.00 |