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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 834.00 | 20 085.00 | 12 750.00 | 32 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 308.00 | 90 458.00 | 12 850.00 | 103 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 961.00 | 90 458.00 | 278 503.00 | 368 961.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 396.00 | 188 934.00 | | 208 396.00 |
DH Report à nouveau | -63 084.00 | -63 084.00 | | -63 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 342.00 | 19 462.00 | | -10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 143 440.00 | 153 782.00 | | 143 440.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311.00 | 11 627.00 | | 7 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 4 732.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 379.00 | 43 640.00 | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 062.00 | 70 919.00 | | 58 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 503.00 | 301 701.00 | | 278 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -5 000.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 336.00 | 300 609.00 | | 270 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 677.00 | 281 146.00 | | 280 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 342.00 | 19 462.00 | | -10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 605.00 | | 5 704.00 | 97 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 906.00 | | 5 704.00 | 96 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 637.00 | 3 821.00 | | 86 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 038.00 | 3 821.00 | | 86 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 311.00 | 4 369.00 | 2 942.00 | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 063.00 | 44 201.00 | 13 862.00 | 58 063.00 |