| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 18 653.00 | 6 189.00 | 24 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 316.00 | 89 027.00 | 6 289.00 | 95 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 366.00 | 89 027.00 | 234 339.00 | 323 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
DH Report à nouveau | -73 426.00 | -63 084.00 | | -73 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 603.00 | -10 341.00 | | -28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 114 837.00 | 143 440.00 | | 114 837.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942.00 | 7 311.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 10 920.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 7 453.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 32 379.00 | | 24 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 502.00 | 58 062.00 | | 42 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 339.00 | 278 503.00 | | 234 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 664.00 | | 232 664.00 | 232 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 664.00 | | 232 664.00 | 232 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 519.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 519.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 519.00 | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 167.00 | 270 336.00 | | 239 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 770.00 | 280 677.00 | | 267 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 603.00 | -10 342.00 | | -28 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 458.00 | 3 794.00 | 5 226.00 | 90 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | 3 794.00 | 5 226.00 | 89 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 500.00 | 31 597.00 | 10 903.00 | 42 500.00 |